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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 9 230.00 | 1 753.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 148.00 | 114 634.00 | 53 514.00 | 168 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 886.00 | 136 683.00 | 60 204.00 | 196 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 843.00 | | 309 843.00 | 309 843.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 401 067.00 | | 401 067.00 | 401 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 426.00 | | 754 426.00 | 754 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 312.00 | 136 683.00 | 814 629.00 | 951 312.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 186 679.00 | 167 309.00 | | 186 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 614.00 | 120 170.00 | | 95 614.00 |
DL TOTAL (I) | 326 733.00 | 331 919.00 | | 326 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 121.00 | 66 075.00 | | 220 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 250 987.00 | | 136 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 920.00 | 107 805.00 | | 122 920.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 6 676.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 897.00 | 431 543.00 | | 487 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 629.00 | 763 462.00 | | 814 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 187.00 | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 887.00 | 24 130.00 | 18 334.00 | 130 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 504.00 | 24 130.00 | 18 334.00 | 125 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 309 843.00 | 309 843.00 | | 309 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 266.00 | 331 266.00 | | 331 266.00 |