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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 955.00 | 101 584.00 | 10 371.00 | 111 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
AN Terrains | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
AP Constructions | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 840.00 | 1 059 978.00 | 218 862.00 | 1 278 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 799.00 | 1 093 591.00 | 83 208.00 | 1 176 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 642.00 | 2 464 556.00 | 327 085.00 | 2 791 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 779.00 | 22 541.00 | 217 237.00 | 239 779.00 |
BN En cours de production de biens | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 628.00 | 15 971.00 | 8 657.00 | 24 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 777.00 | 24 673.00 | 325 104.00 | 349 777.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 495 404.00 | | 495 404.00 | 495 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 509.00 | 63 185.00 | 1 091 325.00 | 1 154 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 151.00 | 2 527 741.00 | 1 418 410.00 | 3 946 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 765.00 | 815 765.00 | | 815 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
DG Autres réserves | | 231 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 327.00 | | | -37 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 943.00 | -268 684.00 | | -441 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 840.00 | 40 020.00 | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 608 166.00 | 1 062 289.00 | | 608 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 45 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 412.00 | 76 423.00 | | 96 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 640.00 | 204 853.00 | | 164 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 191.00 | 167 897.00 | | 219 191.00 |
EA Autres dettes | | 1 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 244.00 | 495 691.00 | | 810 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 410.00 | 1 596 780.00 | | 1 418 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 244.00 | 475 691.00 | | 800 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 700.00 | | 48 092.00 | 2 752 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 2 791 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 2 668 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 334.00 | | 12 201.00 | 110 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 067.00 | | 35 891.00 | 2 642 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |