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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 903.00 | 40 772.00 | 2 130.00 | 42 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 537.00 | 44 391.00 | 2 145.00 | 46 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 006.00 | | 233 006.00 | 233 006.00 |
BZ Autres créances | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CF Disponibilités | 482 125.00 | | 482 125.00 | 482 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 272.00 | | 802 272.00 | 802 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 809.00 | 44 391.00 | 804 418.00 | 848 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 384.00 | 282 051.00 | | 301 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 070.00 | 79 332.00 | | 102 070.00 |
DL TOTAL (I) | 411 839.00 | 369 768.00 | | 411 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 7 253.00 | | 13 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 170.00 | 139 834.00 | | 181 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 972.00 | 111 295.00 | | 167 972.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 578.00 | 323 383.00 | | 392 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 418.00 | 693 152.00 | | 804 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VI Groupe et associés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 147.00 | 320 147.00 | | 320 147.00 |
VW T.V.A. | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 578.00 | 392 578.00 | | 392 578.00 |