| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 463.00 | 52 773.00 | 690.00 | 53 463.00 |
AN Terrains | 218 613.00 | 17 194.00 | 201 419.00 | 218 613.00 |
AP Constructions | 47 074.00 | 29 432.00 | 17 642.00 | 47 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 810.00 | 1 426 757.00 | 365 053.00 | 1 791 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 854.00 | 407 269.00 | 219 586.00 | 626 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 816.00 | 1 933 425.00 | 824 391.00 | 2 757 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
BN En cours de production de biens | 4 719 058.00 | 59 546.00 | 4 659 512.00 | 4 719 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 678.00 | 121 208.00 | 3 451 470.00 | 3 572 678.00 |
BZ Autres créances | 391 564.00 | | 391 564.00 | 391 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 1 015 006.00 | | 1 015 006.00 | 1 015 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 867.00 | 180 754.00 | 9 763 113.00 | 9 943 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 683.00 | 2 114 179.00 | 10 587 504.00 | 12 701 683.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 280.00 | 1 496 820.00 | | 1 510 280.00 |
DH Report à nouveau | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 874.00 | 713 460.00 | | 543 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 739.00 | 14 250.00 | | 11 739.00 |
DK Provisions réglementées | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 301.00 | 2 483 365.00 | | 2 328 301.00 |
DP Provisions pour risques | 23 650.00 | 23 687.00 | | 23 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 650.00 | 23 687.00 | | 23 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 002.00 | 68 679.00 | | 127 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 132.00 | 403 800.00 | | 521 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 683.00 | 1 720 716.00 | | 1 038 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 408.00 | 1 792 573.00 | | 1 727 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 868.00 | 11 177.00 | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 92 307.00 | 58 170.00 | | 92 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 718 153.00 | 1 934 707.00 | | 4 718 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 553.00 | 6 000 610.00 | | 8 235 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 504.00 | 8 507 662.00 | | 10 587 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 164 500.00 | 5 979 133.00 | | 8 164 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -69 663.00 | | -69 663.00 | -69 663.00 |
FG Production vendue services | 10 766 554.00 | | 10 766 554.00 | 10 766 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 892.00 | | 10 696 892.00 | 10 696 892.00 |
FM Production stockée | | | 2 475 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 253 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 546.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 301 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 564.00 | 48 875.00 | | 25 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511.00 | 15 616.00 | | 2 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 175.00 | 17 000.00 | | 24 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 687.00 | 32 884.00 | | 26 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 12 015.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 712.00 | 23 185.00 | | 27 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 864.00 | 35 200.00 | | 29 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -2 316.00 | | -3 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 043.00 | 287 079.00 | | 202 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 821.00 | 335 628.00 | | 194 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 036.00 | 13 215 156.00 | | 13 280 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 162.00 | 12 501 695.00 | | 12 736 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 874.00 | 713 460.00 | | 543 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 755.00 | | 456 024.00 | 2 302 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963.00 | | 2 757 816.00 | 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | 2 684 351.00 | 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 367.00 | | 1 096.00 | 52 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 386.00 | | 454 928.00 | 2 230 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 584.00 | 180 840.00 | | 1 752 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 113.00 | 660.00 | | 52 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 472.00 | 180 180.00 | | 1 700 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 061.00 | 488.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 687.00 | 23 650.00 | 23 687.00 | 23 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 515.00 | 59 546.00 | 30 515.00 | 30 515.00 |
6T Sur comptes clients | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 723.00 | 59 546.00 | 30 515.00 | 151 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 410.00 | 87 257.00 | 54 690.00 | 175 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 546.00 | 30 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 712.00 | 24 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 683.00 | 1 038 683.00 | | 1 038 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 652.00 | 551 652.00 | | 551 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 718 153.00 | 4 718 153.00 | | 4 718 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 359.00 | 3 442 359.00 | | 3 442 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VB T. V. A. | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 550.00 | 55 497.00 | 71 053.00 | 126 550.00 |
VI Groupe et associés | 521 132.00 | 521 132.00 | | 521 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 195.00 | 292 195.00 | | 292 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 468.00 | 4 082 896.00 | 19 572.00 | 4 102 468.00 |
VW T.V.A. | 787 209.00 | 787 209.00 | | 787 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235 553.00 | 8 164 500.00 | 71 053.00 | 8 235 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 649.00 | 92 580.00 | | 87 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 486.00 | 29 795.00 | | 29 486.00 |
ST Autres comptes | 651 136.00 | 892 719.00 | | 651 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 140.00 | 177 897.00 | | 180 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 145.00 | 1 567 777.00 | | 1 356 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855 573.00 | 992 252.00 | | 855 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 709.00 | 114 757.00 | | 105 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 358.00 | 207 336.00 | | 193 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 641 875.00 | 2 321 522.00 | | 2 641 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 342.00 | 1 251 696.00 | | 1 338 342.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 072 480.00 | 3 660 441.00 | | 3 072 480.00 |