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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 487.00 | 66 344.00 | 23 144.00 | 89 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 875.00 | 301 797.00 | 48 078.00 | 349 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BN En cours de production de biens | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CF Disponibilités | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 770.00 | | 349 770.00 | 349 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 644.00 | 301 797.00 | 397 848.00 | 699 644.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 252 332.00 | 248 155.00 | | 252 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 537.00 | 6 177.00 | | -34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 239 850.00 | 276 387.00 | | 239 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 301.00 | 29 939.00 | | 22 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | 50 612.00 | | 27 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 36 926.00 | | 55 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 50 976.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 319.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 998.00 | 175 720.00 | | 157 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 848.00 | 452 106.00 | | 397 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 587.00 | | 622 587.00 | 622 587.00 |
FG Production vendue services | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 384.00 | | 678 384.00 | 678 384.00 |
FM Production stockée | | | 11 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 074.00 | 185.00 | | 39 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 074.00 | 185.00 | | 39 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 074.00 | -102.00 | | -39 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 385.00 | 736 517.00 | | 693 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 922.00 | 730 340.00 | | 727 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 537.00 | 6 177.00 | | -34 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 424.00 | 93 776.00 | 336 692.00 | 951 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 10 513.00 | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 305.00 | 74 728.00 | 326 179.00 | 247 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 241.00 | 19 048.00 | | 699 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 803.00 | 27 094.00 | | 605 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 290.00 | 27 094.00 | | 595 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 267.00 | 7 695.00 | 14 572.00 | 22 267.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 681.00 | 184 214.00 | 10 466.00 | 194 681.00 |
VW T.V.A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 091.00 | 141 519.00 | 14 572.00 | 156 091.00 |