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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AN Terrains | 1 189 782.00 | 151 704.00 | 1 038 077.00 | 1 189 782.00 |
AP Constructions | 311 685.00 | 264 631.00 | 47 054.00 | 311 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 654.00 | 258 572.00 | 3 081.00 | 261 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 931.00 | 247 285.00 | 60 645.00 | 307 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 432.00 | 928 108.00 | 1 158 323.00 | 2 086 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BP En cours de production de services | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 163.00 | | 251 163.00 | 251 163.00 |
BT Marchandises | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
BZ Autres créances | 249 124.00 | 159 931.00 | 89 192.00 | 249 124.00 |
CF Disponibilités | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 662.00 | 159 931.00 | 805 731.00 | 965 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 095.00 | 1 088 040.00 | 1 964 055.00 | 3 052 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 239 532.00 | | | 239 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 541.00 | | | -22 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 301 372.00 | | | 301 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 069.00 | | | 422 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EA Autres dettes | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 682.00 | | | 1 662 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 055.00 | | | 1 964 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 836.00 | | | 860 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | 414.00 | 1 769.00 | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 494.00 | 37 849.00 | 11 234.00 | 901 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 579.00 | 37 849.00 | 11 234.00 | 895 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 069.00 | 422 069.00 | | 422 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 226 226.00 | 226 226.00 | | 226 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 000.00 | 87 154.00 | 258 948.00 | 889 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 124.00 | 89 193.00 | 159 931.00 | 249 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 521.00 | 316 981.00 | 160 540.00 | 477 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 682.00 | 860 836.00 | 258 948.00 | 1 662 682.00 |