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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | 12 902.00 | 62 678.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 870.00 | 522 021.00 | 212 849.00 | 734 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 636.00 | 248 516.00 | 122 120.00 | 370 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 459.00 | 785 520.00 | 397 939.00 | 1 183 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 457.00 | 9 158.00 | 879 299.00 | 888 457.00 |
BZ Autres créances | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CF Disponibilités | 377 498.00 | | 377 498.00 | 377 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 423.00 | 9 158.00 | 1 435 264.00 | 1 444 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 881.00 | 794 678.00 | 1 833 203.00 | 2 627 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 295 336.00 | 207 642.00 | | 295 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 957.00 | 87 695.00 | | 139 957.00 |
DL TOTAL (I) | 462 793.00 | 322 836.00 | | 462 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 111.00 | 208 583.00 | | 255 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 763.00 | 65 970.00 | | 64 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 536.00 | 373 617.00 | | 805 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 117.00 | 60 311.00 | | 205 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 397.00 | | |
EA Autres dettes | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 410.00 | 727 879.00 | | 1 370 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 203.00 | 1 050 715.00 | | 1 833 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 272.00 | 572 140.00 | | 1 173 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 434 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 918.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 40 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -18 214.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 479.00 | -803.00 | | 46 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 255.00 | 2 653 117.00 | | 3 494 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 298.00 | 2 565 422.00 | | 3 354 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 957.00 | 87 695.00 | | 139 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 562.00 | | 175 750.00 | 1 057 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 854.00 | 1 183 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 854.00 | 1 181 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 193.00 | | 175 747.00 | 1 055 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 3.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 461.00 | 93 912.00 | 49 854.00 | 741 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 381.00 | 93 912.00 | 49 854.00 | 739 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 536.00 | 805 536.00 | | 805 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UX Autres créances clients | 873 837.00 | 873 837.00 | | 873 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VB T. V. A. | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 370.00 | 57 233.00 | 172 823.00 | 254 370.00 |
VI Groupe et associés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 457.00 | 980 457.00 | | 980 457.00 |
VW T.V.A. | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 410.00 | 1 173 272.00 | 172 823.00 | 1 370 410.00 |