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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 5 134.00 | 5 410.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 6 227.00 | 224.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 367.00 | 203 811.00 | 29 557.00 | 233 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 464.00 | 215 172.00 | 68 293.00 | 283 464.00 |
BT Marchandises | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 706.00 | | 184 706.00 | 184 706.00 |
BZ Autres créances | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
CF Disponibilités | 255 614.00 | | 255 614.00 | 255 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 232.00 | | 753 232.00 | 753 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 696.00 | 215 172.00 | 821 525.00 | 1 036 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 255 836.00 | 306 440.00 | | 255 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 224.00 | 69 395.00 | | 118 224.00 |
DL TOTAL (I) | 414 760.00 | 416 536.00 | | 414 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 654.00 | 35 979.00 | | 170 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 7 946.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 103 162.00 | | 105 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 678.00 | 58 123.00 | | 121 678.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 3 174.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 765.00 | 208 384.00 | | 406 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 525.00 | 624 920.00 | | 821 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 732.00 | 189 785.00 | | 401 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 286.00 | | 10 645.00 | 285 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 283 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | 239 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 101.00 | | 10 645.00 | 240 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 787.00 | 15 312.00 | 10 927.00 | 210 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 1 710.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 363.00 | 13 602.00 | 10 927.00 | 207 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 184 706.00 | 184 706.00 | | 184 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VC Groupe et associés | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 516.00 | 377 678.00 | 10 838.00 | 388 516.00 |
VW T.V.A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 732.00 | 401 732.00 | | 401 732.00 |