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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 544.00 | 22 301.00 | 4 242.00 | 26 544.00 |
AP Constructions | 95 976.00 | 52 172.00 | 43 803.00 | 95 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 605.00 | 224 305.00 | 58 300.00 | 282 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 308.00 | 186 493.00 | 236 814.00 | 423 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 126.00 | 486 274.00 | 408 852.00 | 895 126.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 737.00 | | 555 737.00 | 555 737.00 |
BZ Autres créances | 623 798.00 | | 623 798.00 | 623 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 705.00 | | 490 705.00 | 490 705.00 |
CF Disponibilités | 556 159.00 | | 556 159.00 | 556 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 204.00 | | 267 204.00 | 267 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 454.00 | | 2 500 454.00 | 2 500 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 581.00 | 486 274.00 | 2 909 306.00 | 3 395 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 737.00 | 3 377.00 | | 6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 507.00 | 363 359.00 | | -179 507.00 |
DL TOTAL (I) | 322 229.00 | 861 737.00 | | 322 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 266.00 | 34 242.00 | | 29 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 760.00 | 354 907.00 | | 408 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 683.00 | 142 370.00 | | 158 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 387.00 | 973 343.00 | | 1 222 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 751.00 | 357 725.00 | | 309 751.00 |
EA Autres dettes | 458 227.00 | 855 376.00 | | 458 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 587 077.00 | 2 950 321.00 | | 2 587 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 306.00 | 3 812 058.00 | | 2 909 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 393.00 | 2 807 950.00 | | 2 428 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 266.00 | 34 242.00 | | 29 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 760.00 | | | 408 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 444 388.00 | | 8 444 388.00 | 8 444 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 388.00 | | 8 444 388.00 | 8 444 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 181.00 | |
GE Autres charges | | | 185 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 660.00 | | | 495 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 660.00 | | | 495 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 660.00 | -749.00 | | 495 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 808.00 | 109 766.00 | | -69 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 168.00 | 8 920 482.00 | | 9 181 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 675.00 | 8 557 123.00 | | 9 360 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 507.00 | 363 359.00 | | -179 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 256.00 | | 190 188.00 | 724 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 66 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 318.00 | 895 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 818.00 | 801 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 520.00 | | 190 188.00 | 630 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 911.00 | 87 181.00 | 18 818.00 | 416 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 5 550.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 160.00 | 81 630.00 | 18 818.00 | 400 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 760.00 | 408 760.00 | | 408 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 387.00 | 1 222 387.00 | | 1 222 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 227.00 | 458 227.00 | | 458 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 555 737.00 | 555 737.00 | | 555 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
VC Groupe et associés | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 358.00 | | | 470 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 684.00 | | | 412 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VP Divers | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 204.00 | 267 204.00 | | 267 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 402.00 | 1 452 402.00 | | 1 452 402.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 393.00 | 2 428 393.00 | | 2 428 393.00 |