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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 6 288.00 | 2 060.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489.00 | 7 103.00 | 3 387.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 054.00 | 13 391.00 | 65 664.00 | 79 054.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 190.00 | 13 391.00 | 193 800.00 | 207 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 471.00 | 69 813.00 | | 90 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | 20 658.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 109 585.00 | 98 856.00 | | 109 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | 70 949.00 | | 28 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 36 777.00 | | 32 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 523.00 | 9 848.00 | | 6 523.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | 11 634.00 | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 215.00 | 129 208.00 | | 84 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 800.00 | 228 064.00 | | 193 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 215.00 | 129 208.00 | | 84 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
FG Production vendue services | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 3 654.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 307.00 | 169 540.00 | | 142 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 578.00 | 148 882.00 | | 131 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | 20 658.00 | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 3 037.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 3 037.00 | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 628.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | 2 852.00 | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 26 586.00 | 26 979.00 | | 26 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 370.00 | 17 370.00 | | 19 370.00 |
YT Sous‐traitance | 27 995.00 | 23 661.00 | | 27 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 032.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 2 660.00 | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 461.00 | 25 854.00 | | 28 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 580.00 | 10 869.00 | | 8 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 196.00 | 70 862.00 | | 77 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |