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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 709.00 | 18 931.00 | 3 778.00 | 22 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 356.00 | 224 089.00 | 97 267.00 | 321 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 554.00 | 244 020.00 | 246 534.00 | 490 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 204.00 | 809.00 | 38 395.00 | 39 204.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 941.00 | 69 430.00 | 8 511.00 | 77 941.00 |
CF Disponibilités | 372 899.00 | | 372 899.00 | 372 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 243.00 | 70 238.00 | 434 005.00 | 504 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 797.00 | 314 258.00 | 680 539.00 | 994 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | | -3 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 103.00 | 59 024.00 | | 90 103.00 |
DL TOTAL (I) | 153 688.00 | 63 585.00 | | 153 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 211.00 | 85 637.00 | | 398 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 76.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 056.00 | 64 457.00 | | 47 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 184.00 | 54 212.00 | | 59 184.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | 656 479.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 851.00 | 860 861.00 | | 526 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 539.00 | 924 446.00 | | 680 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 777.00 | 801 528.00 | | 202 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 65.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 176.00 | | 36 025.00 | 459 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 490 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 344 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 687.00 | | 36 025.00 | 312 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 214.00 | 32 453.00 | 4 647.00 | 216 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 214.00 | 32 453.00 | 4 647.00 | 215 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 117.00 | 74 043.00 | 264 199.00 | 398 117.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 693.00 | 46 234.00 | 459.00 | 46 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 851.00 | 202 777.00 | 264 199.00 | 526 851.00 |