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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 017.00 | 215 548.00 | 25 470.00 | 241 017.00 |
AP Constructions | 73 186.00 | 15 730.00 | 57 456.00 | 73 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 19 980.00 | 6 447.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 765.00 | 108 099.00 | 23 666.00 | 131 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 180 132.00 | 398 110.00 | 35 782 022.00 | 36 180 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 447.00 | | 759 447.00 | 759 447.00 |
BZ Autres créances | 16 899 085.00 | | 16 899 085.00 | 16 899 085.00 |
CF Disponibilités | 1 272 964.00 | | 1 272 964.00 | 1 272 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 949 814.00 | | 18 949 814.00 | 18 949 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 129 945.00 | 398 110.00 | 54 731 835.00 | 55 129 945.00 |
CU Autres participations | 35 645 955.00 | | 35 645 955.00 | 35 645 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 062.00 | 2 467 062.00 | | 2 467 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 823 711.00 | 11 823 711.00 | | 11 823 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 707.00 | 242 352.00 | | 246 707.00 |
DG Autres réserves | 38 967 808.00 | 40 081 639.00 | | 38 967 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 134.00 | 2 890 524.00 | | 97 134.00 |
DL TOTAL (I) | 53 602 422.00 | 57 505 288.00 | | 53 602 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 169 571.00 | | 129 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 992.00 | 1 385 216.00 | | 999 992.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 290.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 413.00 | 1 559 917.00 | | 1 129 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 731 835.00 | 59 065 206.00 | | 54 731 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 413.00 | 1 559 917.00 | | 1 129 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 003.00 | | 2 586 003.00 | 2 586 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 003.00 | | 2 586 003.00 | 2 586 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 164.00 | 7 075.00 | | 67 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 164.00 | 7 075.00 | | 67 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 140.00 | 7 036.00 | | 67 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 680.00 | 71 317.00 | | 45 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 329.00 | 151 815.00 | | 81 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 101.00 | 5 475 682.00 | | 3 031 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 967.00 | 2 585 158.00 | | 2 933 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 134.00 | 2 890 524.00 | | 97 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 196 690.00 | | 16 131.00 | 36 196 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 668 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 689.00 | 36 180 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 689.00 | 231 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 770.00 | | | 279 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 937.00 | | 16 131.00 | 247 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 668 983.00 | | | 35 668 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 689.00 | 38 111.00 | 32 689.00 | 392 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 995.00 | 15 306.00 | | 238 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 694.00 | 22 804.00 | 32 689.00 | 153 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 759 447.00 | 759 447.00 | | 759 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VC Groupe et associés | 16 872 231.00 | 16 872 231.00 | | 16 872 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 699 877.00 | 17 676 849.00 | 23 028.00 | 17 699 877.00 |