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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 730.00 | 214 676.00 | 58 054.00 | 272 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 049.00 | 638 965.00 | 686 084.00 | 1 325 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 451.00 | 862 321.00 | 1 239 130.00 | 2 101 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BZ Autres créances | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CF Disponibilités | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 268.00 | | 422 268.00 | 422 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 719.00 | 862 321.00 | 1 661 398.00 | 2 523 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 610 549.00 | 602 901.00 | | 610 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154.00 | 7 648.00 | | -2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 195.00 | 1 169 349.00 | | 1 167 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 206.00 | 361 705.00 | | 300 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 8 555.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 748.00 | 112 020.00 | | 128 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 968.00 | 48 160.00 | | 41 968.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | 22 946.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 203.00 | 553 386.00 | | 494 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 398.00 | 1 722 735.00 | | 1 661 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 973.00 | 253 180.00 | | 248 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 516.00 | | 84 935.00 | 2 041 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 999.00 | 2 101 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 999.00 | 1 597 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 612.00 | | | 503 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 844.00 | | 84 935.00 | 1 537 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 052.00 | 130 120.00 | 15 000.00 | 747 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 903.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 275.00 | 129 217.00 | 15 000.00 | 739 275.00 |