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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 059.00 | 56 934.00 | 77 125.00 | 134 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 933.00 | 16 151.00 | 8 782.00 | 24 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 103.00 | 2 285 302.00 | 1 140 801.00 | 3 426 103.00 |
BP En cours de production de services | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 358.00 | 16 436.00 | 210 921.00 | 227 358.00 |
BZ Autres créances | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 142.00 | 16 436.00 | 602 705.00 | 619 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 245.00 | 2 301 738.00 | 1 743 506.00 | 4 045 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 254 115.00 | 2 212 216.00 | 1 041 899.00 | 3 254 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 632 666.00 | 672 955.00 | | 632 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 237.00 | -40 289.00 | | -62 237.00 |
DL TOTAL (I) | 598 099.00 | 660 336.00 | | 598 099.00 |
DP Provisions pour risques | 20 293.00 | 13 026.00 | | 20 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 293.00 | 13 026.00 | | 20 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 748.00 | 145 158.00 | | 127 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | 32 603.00 | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 243.00 | 102 738.00 | | 171 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 449.00 | 301 904.00 | | 455 449.00 |
EA Autres dettes | 36 019.00 | 101 916.00 | | 36 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 049.00 | 344 094.00 | | 315 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 114.00 | 1 028 415.00 | | 1 125 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 506.00 | 1 701 778.00 | | 1 743 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 925 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 771.00 | | 404 263.00 | 3 043 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872 916.00 | | 381 200.00 | 2 872 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 930.00 | 3 426 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 254 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 919.00 | 139 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 24 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 515.00 | | 7 864.00 | 139 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | | 7 957.00 | 29 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 7 242.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 270.00 | 349 846.00 | 16 813.00 | 1 952 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883 185.00 | 329 031.00 | | 1 883 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 711.00 | 16 143.00 | 7 919.00 | 48 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | 4 672.00 | 8 894.00 | 20 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 050.00 | 315 050.00 | | 315 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 566.00 | 33 651.00 | 68 915.00 | 102 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VP Divers | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 976.00 | 388 382.00 | 7 594.00 | 395 976.00 |
VW T.V.A. | 216 115.00 | 216 115.00 | | 216 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 115.00 | 1 056 200.00 | 68 915.00 | 1 125 115.00 |