| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 15 317.00 | 2 636.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 489.00 | 47 798.00 | 43 692.00 | 91 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 678.00 | 65 168.00 | 344 511.00 | 409 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BN En cours de production de biens | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 456.00 | 17 216.00 | 254 240.00 | 271 456.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 121.00 | 17 216.00 | 594 905.00 | 612 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 799.00 | 82 384.00 | 939 415.00 | 1 021 799.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 281 049.00 | 226 420.00 | | 281 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 687.00 | 70 630.00 | | 84 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 560 951.00 | 492 360.00 | | 560 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 542.00 | 15 835.00 | | 40 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 221.00 | 14 144.00 | | 32 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 87 358.00 | | 78 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 75 336.00 | | 99 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 537.00 | 136 037.00 | | 111 537.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 9 855.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 465.00 | 338 565.00 | | 378 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 415.00 | 830 925.00 | | 939 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 648.00 | 327 696.00 | | 348 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 763.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 186.00 | | 660 186.00 | 660 186.00 |
FG Production vendue services | 372 228.00 | | 372 228.00 | 372 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 414.00 | | 1 032 414.00 | 1 032 414.00 |
FM Production stockée | | | 16 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 626.00 | 9 263.00 | | 7 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 969.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | 970.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 2 939.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | 2 939.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | 23 644.00 | | 35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 255.00 | 951 413.00 | | 1 071 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 568.00 | 880 784.00 | | 986 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 687.00 | 70 630.00 | | 84 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 156.00 | 35 467.00 | | 39 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 638.00 | | 33 048.00 | 440 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 007.00 | 409 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | 94 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 939.00 | 109 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 497.00 | | 32 885.00 | 139 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 324.00 | | 163.00 | 205 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 841.00 | 7 334.00 | 64 007.00 | 121 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 151.00 | 1 068.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 871.00 | 7 183.00 | 62 939.00 | 118 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 805.00 | 7 443.00 | 32.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 805.00 | 7 443.00 | 32.00 | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 805.00 | 7 443.00 | 32.00 | 9 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 443.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 251 987.00 | 251 987.00 | | 251 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 151.00 | 10 334.00 | 29 816.00 | 40 151.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 082.00 | 289 340.00 | 3 742.00 | 293 082.00 |
VW T.V.A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 465.00 | 348 648.00 | 29 816.00 | 378 465.00 |