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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 11 656 547.00 | | 11 656 547.00 | 11 656 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 916 235.00 | | 4 916 235.00 | 4 916 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 833 014.00 | | 30 833 014.00 | 30 833 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 5 189 167.00 | | 5 189 167.00 | 5 189 167.00 |
CF Disponibilités | 6 372 613.00 | | 6 372 613.00 | 6 372 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 577 746.00 | | 11 577 746.00 | 11 577 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 410 760.00 | | 42 410 760.00 | 42 410 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 916 235.00 | | | 4 916 235.00 |
CU Autres participations | 14 257 317.00 | | 14 257 317.00 | 14 257 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 116.00 | 1 786 116.00 | | 1 786 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 792.00 | 1 349 792.00 | | 1 349 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
DG Autres réserves | 14 852 589.00 | 11 823 174.00 | | 14 852 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 826.00 | 3 029 415.00 | | 3 149 826.00 |
DK Provisions réglementées | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 21 329 146.00 | 18 179 320.00 | | 21 329 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 611 010.00 | 25 867 458.00 | | 17 611 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 830.00 | 4 413 028.00 | | 3 208 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 37 728.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 391.00 | 224 814.00 | | 217 391.00 |
EA Autres dettes | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 081 614.00 | 30 543 029.00 | | 21 081 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 410 760.00 | 48 722 348.00 | | 42 410 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 144.00 | 12 932 019.00 | | 4 101 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 15 000.00 | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 18.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 43 381.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | -28 381.00 | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 818.00 | 754 779.00 | | 668 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 234.00 | 4 651 968.00 | | 4 522 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 408.00 | 1 622 553.00 | | 1 372 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 826.00 | 3 029 415.00 | | 3 149 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 996 689.00 | | 1 116.00 | 30 996 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 790.00 | | 19 175 352.00 | 164 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 790.00 | | 30 833 014.00 | 164 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 657 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656 547.00 | | 1 116.00 | 11 656 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340 142.00 | | | 19 340 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 916 235.00 | 4 916 235.00 | | 4 916 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 610.00 | 3 034 610.00 | | 3 034 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 611 010.00 | 630 540.00 | 2 522 160.00 | 17 611 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 830.00 | 3 208 830.00 | | 3 208 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 540.00 | | | 630 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 557.00 | 2 154 557.00 | | 2 154 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123 168.00 | 10 121 368.00 | 1 800.00 | 10 123 168.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 081 614.00 | 4 101 144.00 | 2 522 160.00 | 21 081 614.00 |