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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 422.00 | 13 627.00 | 159 795.00 | 173 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 496.00 | 60 561.00 | 28 935.00 | 89 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 918.00 | 74 188.00 | 415 729.00 | 489 918.00 |
BT Marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 074.00 | 74 188.00 | 488 886.00 | 563 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 131 317.00 | 122 701.00 | | 131 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 793.00 | 8 616.00 | | -24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 111 844.00 | 136 637.00 | | 111 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 133.00 | 166 785.00 | | 238 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 102.00 | 84 040.00 | | 67 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 43 954.00 | | 34 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 559.00 | 59 929.00 | | 31 559.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 6 202.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 042.00 | 360 909.00 | | 377 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 886.00 | 497 547.00 | | 488 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 758.00 | 304 964.00 | | 184 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 406.00 | | 370 406.00 | 370 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 406.00 | | 370 406.00 | 370 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 423.00 | 639 735.00 | | 382 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 216.00 | 631 119.00 | | 407 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 793.00 | 8 616.00 | | -24 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 828.00 | | 3 609.00 |