| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 080.00 | 72 034.00 | 29 045.00 | 101 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 236.00 | 114 772.00 | 6 463.00 | 121 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 230.00 | 187 362.00 | 286 868.00 | 474 230.00 |
BT Marchandises | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 057.00 | 6 559.00 | 324 497.00 | 331 057.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CF Disponibilités | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 009.00 | 6 559.00 | 537 449.00 | 544 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 239.00 | 193 922.00 | 824 317.00 | 1 018 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 273 522.00 | | | 273 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 306 270.00 | | | 306 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 487.00 | | | 192 487.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 046.00 | | | 518 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 317.00 | | | 824 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 587.00 | | | 413 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 532.00 | | 3 699.00 | 470 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 618.00 | | 3 699.00 | 218 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 087.00 | 21 276.00 | | 166 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 532.00 | 21 276.00 | | 165 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 487.00 | 192 487.00 | | 192 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 058.00 | 322 341.00 | 8 716.00 | 331 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 042.00 | 35 583.00 | 104 459.00 | 140 042.00 |
VI Groupe et associés | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 938.00 | 418 972.00 | 19 966.00 | 438 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 047.00 | 413 588.00 | 104 459.00 | 518 047.00 |