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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 769.00 | 540 769.00 | | 540 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 784.00 | 873.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 765.00 | 542 552.00 | 1 213.00 | 543 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 246 032.00 | | 246 032.00 | 246 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 019.00 | | 349 019.00 | 349 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 784.00 | 542 552.00 | 350 232.00 | 892 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 126.00 | | | 231 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
DH Report à nouveau | -614 868.00 | | | -614 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
DL TOTAL (I) | 271 706.00 | | | 271 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 232.00 | | | 350 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 477.00 | 5 548.00 | 293 025.00 | 287 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 477.00 | 5 548.00 | 293 025.00 | 287 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 539.00 | | | 294 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 142.00 | | 624.00 | 543 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 769.00 | | | 540 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | 624.00 | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 244.00 | 308.00 | | 542 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 769.00 | | | 540 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 308.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 326.00 | 102 986.00 | 340.00 | 103 326.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
YT Sous‐traitance | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |