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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 615.00 | 231 823.00 | 46 793.00 | 278 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 26 352.00 | 40 776.00 | 67 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 685.00 | 258 174.00 | 436 511.00 | 694 685.00 |
BT Marchandises | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 468.00 | | 334 468.00 | 334 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 153.00 | 258 174.00 | 770 979.00 | 1 029 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 014.00 | 328 932.00 | | 329 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 82.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 374 202.00 | 337 814.00 | | 374 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 461.00 | 169 966.00 | | 108 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 601.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 538.00 | 219 331.00 | | 214 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 703.00 | 56 799.00 | | 49 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 969.00 | 3 791.00 | | 23 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 777.00 | 452 488.00 | | 396 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 979.00 | 790 302.00 | | 770 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 853.00 | 376 433.00 | | 390 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 591 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 096 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 432 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 1 534.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 1 534.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 3 376.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 3 376.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 842.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 704.00 | 4 146 956.00 | | 4 102 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 316.00 | 4 146 874.00 | | 4 066 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | 82.00 | | 36 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 178.00 | | 9 506.00 | 685 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 440.00 | | 9 303.00 | 336 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 203.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 836.00 | 37 338.00 | | 220 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 836.00 | 37 338.00 | | 220 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 538.00 | 214 538.00 | | 214 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 055.00 | 70 131.00 | 5 923.00 | 76 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 667.00 | 87 725.00 | 8 942.00 | 96 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 777.00 | 390 853.00 | 5 923.00 | 396 777.00 |