| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 16 098.00 | 7 901.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 444.00 | 73 105.00 | 10 339.00 | 83 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 439.00 | 1 544 051.00 | 534 388.00 | 2 078 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 655.00 | 1 675 254.00 | 733 400.00 | 2 408 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 448.00 | 675.00 | 3 608 773.00 | 3 609 448.00 |
BZ Autres créances | 3 322 816.00 | | 3 322 816.00 | 3 322 816.00 |
CF Disponibilités | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 127.00 | 675.00 | 7 217 452.00 | 7 218 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 782.00 | 1 675 929.00 | 7 950 852.00 | 9 626 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 971.00 | 739 215.00 | | 1 256 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 087.00 | 517 756.00 | | 191 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 058.00 | 2 356 971.00 | | 2 548 058.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 49 500.00 | | 46 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 422.00 | 38 983.00 | | 36 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 922.00 | 88 483.00 | | 82 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 594.00 | 2 638 983.00 | | 2 744 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 277.00 | 1 847 452.00 | | 2 575 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 872.00 | 4 486 436.00 | | 5 319 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 852.00 | 6 931 890.00 | | 7 950 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 486 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 700.00 | 10 889.00 | 21 589.00 | 10 700.00 |
FG Production vendue services | 24 157 373.00 | 299 058.00 | 24 456 432.00 | 24 157 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 168 074.00 | 309 947.00 | 24 478 022.00 | 24 168 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 110 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 647 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 927 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | 224 940.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 224 940.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 559.00 | 2 722.00 | | 53 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 188.00 | 7 198.00 | | 19 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 748.00 | 9 921.00 | | 72 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 251.00 | 215 019.00 | | 50 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 323.00 | -3 200.00 | | 51 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244 808.00 | 28 875 129.00 | | 25 244 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 053 721.00 | 28 357 373.00 | | 25 053 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 087.00 | 517 756.00 | | 191 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 666 784.00 | 949 819.00 | | 666 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 109.00 | | 462 707.00 | 2 018 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 39 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 161.00 | 2 408 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 081.00 | 2 185 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 529.00 | | 1 848.00 | 181 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 107.00 | | 460 859.00 | 1 796 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 355.00 | 303 792.00 | 51 892.00 | 1 423 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 355.00 | 303 792.00 | 51 892.00 | 1 381 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 483.00 | 46 500.00 | 52 061.00 | 88 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 483.00 | 46 500.00 | 52 061.00 | 88 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 595.00 | 2 744 595.00 | | 2 744 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 831.00 | 641 831.00 | | 641 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 205.00 | 1 623 205.00 | | 1 623 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 234.00 | 2 565.00 | 36 669.00 | 39 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 324.00 | 3 608 324.00 | | 3 608 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 293 754.00 | 293 754.00 | | 293 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 534.00 | 1 819 534.00 | | 1 819 534.00 |
VP Divers | 1 149 664.00 | 1 149 664.00 | | 1 149 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 304.00 | 6 966 635.00 | 36 669.00 | 7 003 304.00 |
VW T.V.A. | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 872.00 | 5 319 872.00 | | 5 319 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |