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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 851.00 | 51 580.00 | 22 271.00 | 73 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 876.00 | 32 014.00 | 46 862.00 | 78 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 788.00 | 83 595.00 | 169 193.00 | 252 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 037.00 | 83 595.00 | 241 443.00 | 325 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141.00 | -18 522.00 | | -1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891.00 | 17 381.00 | | -2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 35 968.00 | 38 859.00 | | 35 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 926.00 | 94 017.00 | | 112 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | 30 576.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 803.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 53 081.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 475.00 | 225 477.00 | | 205 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 443.00 | 264 337.00 | | 241 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 919.00 | 173 486.00 | | 188 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 356.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 565.00 | |
FM Production stockée | | | 16.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 593.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 4 166.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 174.00 | 416 264.00 | | 336 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 065.00 | 398 883.00 | | 339 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891.00 | 17 381.00 | | -2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 252 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 152 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 160.00 | 18 524.00 | 7 090.00 | 72 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 160.00 | 18 524.00 | 7 090.00 | 72 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 541.00 | 95 985.00 | 16 556.00 | 112 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 902.00 | 17 842.00 | 60.00 | 17 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 475.00 | 188 919.00 | 16 556.00 | 205 475.00 |