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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 416.00 | 1 268.00 | 162 149.00 | 163 416.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 620.00 | 1 268.00 | 215 352.00 | 216 620.00 |
CU Autres participations | 162 149.00 | | 162 149.00 | 162 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 352.00 | | | 215 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 416.00 | | 20 000.00 | 143 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 149.00 | | 20 000.00 | 142 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 287.00 | | | 8 287.00 |