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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 473.00 | 225.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 225.00 | 23 323.00 | 23 902.00 | 47 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 022.00 | 226 843.00 | 265 179.00 | 492 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 520.00 | 250 640.00 | 297 880.00 | 548 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 459.00 | 9 499.00 | 156 959.00 | 166 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 033.00 | 7 739.00 | 327 293.00 | 335 033.00 |
BZ Autres créances | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CF Disponibilités | 577 777.00 | | 577 777.00 | 577 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 464.00 | 17 239.00 | 1 170 224.00 | 1 187 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 985.00 | 267 879.00 | 1 468 105.00 | 1 735 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
DL TOTAL (I) | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 346.00 | | | 142 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 153.00 | | | 161 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 311.00 | | | 680 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 234.00 | | | 1 245 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 105.00 | | | 1 468 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 845.00 | | | 990 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 579.00 | | 153 941.00 | 394 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 429.00 | | 153 818.00 | 385 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 122.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 625.00 | 66 014.00 | | 184 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 151.00 | 66 014.00 | | 184 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 004.00 | 9 499.00 | 4 004.00 | 4 004.00 |
6T Sur comptes clients | 5 829.00 | 2 215.00 | 304.00 | 5 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 11 714.00 | 4 308.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 833.00 | 19 714.00 | 4 308.00 | 15 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 311.00 | 680 311.00 | | 680 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 323 412.00 | 323 412.00 | | 323 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 346.00 | 49 111.00 | 93 235.00 | 142 346.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 527.00 | 443 227.00 | 8 299.00 | 451 527.00 |
VW T.V.A. | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 080.00 | 990 845.00 | 93 235.00 | 1 084 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
ST Autres comptes | 462 854.00 | | | 462 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
YT Sous‐traitance | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 120.00 | | | 755 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 073.00 | | | 501 073.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 841.00 | | | 794 841.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |