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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 306.00 | 14.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 262.00 | 226 325.00 | 18 936.00 | 245 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 153.00 | 228 632.00 | 1 452 521.00 | 1 681 153.00 |
BT Marchandises | 120 721.00 | | 120 721.00 | 120 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 830.00 | 228 632.00 | 1 654 199.00 | 1 882 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 455.00 | 17 359.00 | | 20 455.00 |
DG Autres réserves | 389 114.00 | 330 299.00 | | 389 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 581.00 | 61 911.00 | | 68 581.00 |
DL TOTAL (I) | 705 663.00 | 637 082.00 | | 705 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 274.00 | 373 881.00 | | 258 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 661.00 | 537 119.00 | | 532 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 183.00 | 95 018.00 | | 103 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 36 678.00 | | 54 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 536.00 | 1 042 696.00 | | 948 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 199.00 | 1 679 778.00 | | 1 654 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 306.00 | 784 422.00 | | 774 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 753.00 | | 1 100.00 | 1 681 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 681 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 247 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 182.00 | | 1 100.00 | 248 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 243.00 | 22 089.00 | 1 700.00 | 208 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 243.00 | 22 089.00 | 1 700.00 | 208 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 274.00 | 84 044.00 | 174 230.00 | 258 274.00 |
VI Groupe et associés | 532 575.00 | 532 575.00 | | 532 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 536.00 | 774 306.00 | 174 230.00 | 948 536.00 |