| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 160 276.00 | 39 035.00 | 121 241.00 | 160 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 909.00 | 181 573.00 | 56 336.00 | 237 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 613.00 | 78 533.00 | 51 080.00 | 129 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 052.00 | 326 309.00 | 274 743.00 | 601 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 177.00 | | 632 177.00 | 632 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 944.00 | 540.00 | 254 404.00 | 254 944.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 609.00 | 540.00 | 1 030 069.00 | 1 030 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 661.00 | 326 849.00 | 1 304 812.00 | 1 631 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 081.00 | 8 848.00 | 14 233.00 | 23 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 061.00 | | | 290 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
DL TOTAL (I) | 401 534.00 | | | 401 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 019.00 | | | 339 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 727.00 | | | 343 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 276.00 | | | 903 276.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 812.00 | | | 1 304 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 721.00 | | | 844 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 609.00 | 17 669.00 | 2 244 278.00 | 2 226 609.00 |
FG Production vendue services | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 708.00 | 17 669.00 | 2 294 377.00 | 2 276 708.00 |
FM Production stockée | | | 46 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 406.00 | | | -39 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 940.00 | | | 2 346 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 467.00 | | | 2 246 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 365.00 | | 27 213.00 | 617 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 526.00 | 601 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 526.00 | 527 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 111.00 | | 27 213.00 | 544 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 189.00 | 80 284.00 | 42 164.00 | 288 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | 4 616.00 | | 4 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 637.00 | 75 668.00 | 42 164.00 | 265 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 727.00 | 343 727.00 | | 343 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
UX Autres créances clients | 253 649.00 | 253 649.00 | | 253 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 948.00 | 73 977.00 | 44 971.00 | 118 948.00 |
VI Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 260.00 | 303 112.00 | 23 148.00 | 326 260.00 |
VW T.V.A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 692.00 | 844 721.00 | 44 971.00 | 889 692.00 |