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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 596 405.00 | | 2 596 405.00 | 2 596 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 435.00 | | 3 250 435.00 | 3 250 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 103.00 | | 3 251 103.00 | 3 251 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -157 926.00 | -144 107.00 | | -157 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | -13 819.00 | | 15 092.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -119 423.00 | -134 516.00 | | -119 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 360 016.00 | 4 650 176.00 | | 3 360 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 1 952.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 4 727.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 526.00 | 4 657 947.00 | | 3 370 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 103.00 | 4 523 431.00 | | 3 251 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 703.00 | 420 417.00 | | 256 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 610.00 | 434 236.00 | | 241 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 092.00 | -13 819.00 | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 217.00 | | | 4 518 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267 782.00 | 3 250 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 782.00 | 3 250 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 217.00 | | | 4 518 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 360 016.00 | | 3 360 016.00 | 3 360 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UP Prêts | 2 596 405.00 | | 2 596 405.00 | 2 596 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 103.00 | 668.00 | 2 712 435.00 | 2 713 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 526.00 | 10 510.00 | 3 360 016.00 | 3 370 526.00 |