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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 3 509.00 | 221.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 662.00 | 2 538.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 879.00 | 46 421.00 | 49 458.00 | 95 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 642.00 | 52 591.00 | 1 182 051.00 | 1 234 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 798.00 | 52 591.00 | 1 332 207.00 | 1 384 798.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 802.00 | | | 677 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 194.00 | | | 1 040 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
EA Autres dettes | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 207.00 | | | 1 332 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 277.00 | | | -11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 495.00 | | | 294 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 357.00 | | 212 690.00 | 1 241 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 865.00 | 1 129 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 405.00 | 1 234 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 541.00 | 101 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 900.00 | | 58 720.00 | 100 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 727.00 | | 153 971.00 | 1 136 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
UX Autres créances clients | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 872.00 | 120 422.00 | 32 450.00 | 152 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 321.00 | 98 591.00 | 79 730.00 | 178 321.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 013.00 | 259 563.00 | 32 450.00 | 292 013.00 |