| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521 381.00 | 3 743 585.00 | 777 796.00 | 4 521 381.00 |
AH Fonds commercial | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
AN Terrains | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
AP Constructions | 9 943 763.00 | 7 422 195.00 | 2 521 568.00 | 9 943 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 781.00 | 1 149 841.00 | 423 940.00 | 1 573 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051 479.00 | 4 115 244.00 | 936 236.00 | 5 051 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 077 377.00 | | 3 077 377.00 | 3 077 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 827 492.00 | 16 808 012.00 | 13 019 481.00 | 29 827 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 342.00 | | 177 342.00 | 177 342.00 |
BN En cours de production de biens | 792 856.00 | | 792 856.00 | 792 856.00 |
BT Marchandises | 16 856 300.00 | 2 591 138.00 | 14 265 162.00 | 16 856 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 841 593.00 | 72 695.00 | 14 768 898.00 | 14 841 593.00 |
BZ Autres créances | 1 821 525.00 | | 1 821 525.00 | 1 821 525.00 |
CF Disponibilités | 725 308.00 | | 725 308.00 | 725 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 297.00 | | 182 297.00 | 182 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 397 221.00 | 2 663 833.00 | 32 733 389.00 | 35 397 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 231 352.00 | 19 471 844.00 | 45 759 508.00 | 65 231 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
CU Autres participations | 3 304 502.00 | | 3 304 502.00 | 3 304 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 863.00 | 687 863.00 | | 687 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 12 562 145.00 | 12 709 867.00 | | 12 562 145.00 |
DH Report à nouveau | 946 459.00 | 946 459.00 | | 946 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 629.00 | 917 277.00 | | 1 053 629.00 |
DK Provisions réglementées | 636 829.00 | 750 089.00 | | 636 829.00 |
DL TOTAL (I) | 21 001 924.00 | 21 126 555.00 | | 21 001 924.00 |
DP Provisions pour risques | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 405.00 | 9 523 397.00 | | 12 499 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 009.00 | 42 169.00 | | 792 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 259.00 | 7 524 597.00 | | 8 319 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 566.00 | 2 497 303.00 | | 2 600 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 395.00 | 91 150.00 | | 92 395.00 |
EA Autres dettes | 412 575.00 | 291 090.00 | | 412 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 716 210.00 | 19 969 705.00 | | 24 716 210.00 |
ED (V) | 37 344.00 | 86 997.00 | | 37 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 759 508.00 | 41 183 257.00 | | 45 759 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 361 960.00 | 16 777 663.00 | | 22 361 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 606.00 | 5 455 164.00 | | 5 815 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 828 470.00 | 13 751 667.00 | 52 580 137.00 | 38 828 470.00 |
FG Production vendue services | 4 294 608.00 | 183 837.00 | 4 478 445.00 | 4 294 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 123 079.00 | 13 935 504.00 | 57 058 583.00 | 43 123 079.00 |
FM Production stockée | | | 224 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 883 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 210 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 117.00 | |
GE Autres charges | | | 39 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 183 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 305.00 | 358 358.00 | | 152 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 127.00 | 59 839.00 | | 57 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 881.00 | 143 942.00 | | 125 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 008.00 | 203 781.00 | | 183 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 889.00 | 513 200.00 | | 203 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 621.00 | 18 897.00 | | 12 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 511.00 | 582 097.00 | | 216 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 503.00 | -378 316.00 | | -33 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 525.00 | 38 164.00 | | 521 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 100 594.00 | 54 239 237.00 | | 58 100 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 046 965.00 | 53 321 960.00 | | 57 046 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 629.00 | 917 277.00 | | 1 053 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 697 142.00 | | 2 380 751.00 | 28 697 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 059.00 | 6 538 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | 1 249 461.00 | 29 827 492.00 | 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704 403.00 | 5 480 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 17 430 954.00 | 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732 955.00 | | 452 284.00 | 5 732 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 889 164.00 | | 542 730.00 | 16 889 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697 877.00 | | 1 385 738.00 | 5 697 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631 869.00 | 880 545.00 | 704 403.00 | 16 631 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281 096.00 | 166 891.00 | 704 403.00 | 4 281 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973 626.00 | 713 654.00 | | 11 973 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750 089.00 | 12 621.00 | 125 881.00 | 750 089.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 516 687.00 | 74 451.00 | | 2 516 687.00 |
6T Sur comptes clients | 53 223.00 | 37 667.00 | 18 195.00 | 53 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569 910.00 | 112 118.00 | 18 195.00 | 2 569 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 998.00 | 128 769.00 | 144 076.00 | 3 319 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 117.00 | 18 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 621.00 | 125 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 664.00 | 367 575.00 | 240 000.00 | 754 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 259.00 | 8 319 259.00 | | 8 319 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 968.00 | 685 968.00 | | 685 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 081.00 | 882 081.00 | | 882 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 575.00 | 412 575.00 | | 412 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 077 377.00 | | 3 077 377.00 | 3 077 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
UX Autres créances clients | 14 687 077.00 | 14 687 077.00 | | 14 687 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
VB T. V. A. | 269 034.00 | 269 034.00 | | 269 034.00 |
VC Groupe et associés | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 606.00 | 5 815 606.00 | | 5 815 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 683 799.00 | 4 716 638.00 | 1 263 881.00 | 6 683 799.00 |
VI Groupe et associés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 433.00 | | | 884 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 876.00 | 1 157 876.00 | | 1 157 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079 153.00 | 16 690 900.00 | 3 388 253.00 | 20 079 153.00 |
VW T.V.A. | 389 412.00 | 389 412.00 | | 389 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 716 210.00 | 22 361 960.00 | 1 503 881.00 | 24 716 210.00 |