| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 13 673.00 | 25 747.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 086.00 | 38 339.00 | 47 747.00 | 86 086.00 |
BT Marchandises | 395 293.00 | | 395 293.00 | 395 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 285.00 | 3 621.00 | 172 664.00 | 176 285.00 |
BZ Autres créances | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 175.00 | 3 621.00 | 921 554.00 | 925 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 261.00 | 41 961.00 | 969 300.00 | 1 011 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 255.00 | 156 120.00 | | 269 255.00 |
DH Report à nouveau | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 423.00 | 113 135.00 | | 124 423.00 |
DL TOTAL (I) | 519 080.00 | 394 657.00 | | 519 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 584.00 | 269 207.00 | | 344 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 867.00 | 137 919.00 | | 91 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 221.00 | 415 096.00 | | 450 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 300.00 | 809 753.00 | | 969 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 221.00 | 415 096.00 | | 450 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 148.00 | 45 745.00 | 1 725 893.00 | 1 680 148.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | 3 213.00 | 113 213.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 148.00 | 48 958.00 | 1 839 106.00 | 1 790 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | 1 093.00 | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 955.00 | -90.00 | | 49 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 510.00 | 32 426.00 | | 38 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 446.00 | 1 633 501.00 | | 1 900 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 023.00 | 1 520 366.00 | | 1 776 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 423.00 | 113 135.00 | | 124 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 198.00 | | 29 815.00 | 59 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 86 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 60 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 671.00 | | 29 815.00 | 31 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 402.00 | 5 864.00 | 927.00 | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 5 864.00 | 927.00 | 29 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 3 621.00 | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 3 621.00 | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 3 621.00 | 531.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 584.00 | 344 584.00 | | 344 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 292.00 | 9 674.00 | 168 618.00 | 178 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 773.00 | 213 155.00 | 168 618.00 | 381 773.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 221.00 | 450 221.00 | | 450 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 785.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | 10 279.00 | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 141 267.00 | 127 048.00 | | 141 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 094.00 | 27 600.00 | | 94 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 577.00 | 5 683.00 | | 5 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | 7 468.00 | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 820.00 | 446 641.00 | | 514 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 135.00 | 247 205.00 | | 300 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 551.00 | 164 926.00 | | 250 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |