| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 325 224.00 | | 325 224.00 | 325 224.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 303 086.00 | 1 266 300.00 | 36 786.00 | 1 303 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 114.00 | 1 360 373.00 | 291 741.00 | 1 652 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951 349.00 | 5 993 053.00 | 1 958 296.00 | 7 951 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 306 537.00 | 8 639 629.00 | 2 666 908.00 | 11 306 537.00 |
BN En cours de production de biens | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
BT Marchandises | 24 476 361.00 | 318 211.00 | 24 158 150.00 | 24 476 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062 510.00 | 243 158.00 | 10 819 352.00 | 11 062 510.00 |
BZ Autres créances | 2 726 827.00 | | 2 726 827.00 | 2 726 827.00 |
CF Disponibilités | 294 234.00 | | 294 234.00 | 294 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 728 534.00 | 561 369.00 | 38 167 165.00 | 38 728 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 035 071.00 | 9 200 998.00 | 40 834 073.00 | 50 035 071.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | 1 433.00 | 259.00 | 1 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 016 423.00 | 7 198 020.00 | | 8 016 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 785.00 | 818 403.00 | | 686 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913 271.00 | 37 788.00 | | 913 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 716 479.00 | 9 154 212.00 | | 10 716 479.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 365.00 | 3 331 064.00 | | 5 543 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 494.00 | 552 938.00 | | 2 062 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947 963.00 | 17 574 953.00 | | 19 947 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 457.00 | 1 617 410.00 | | 1 982 457.00 |
EA Autres dettes | 67 238.00 | 54 982.00 | | 67 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 579.00 | 214 879.00 | | 356 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 960 094.00 | 23 346 226.00 | | 29 960 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 834 073.00 | 32 657 938.00 | | 40 834 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 338 120.00 | 22 860 908.00 | | 29 338 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 331 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 072 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 104 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 177 949.00 | |
FM Production stockée | | | 17 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 811 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 974 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 110 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 868 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 423 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 017.00 | 26 692.00 | | 135 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 017.00 | 26 692.00 | | 135 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 3 161.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 3 161.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 722.00 | 23 531.00 | | 131 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 483.00 | 51 594.00 | | 120 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 679.00 | 264 352.00 | | 383 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 946 273.00 | 124 900 522.00 | | 145 946 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 259 488.00 | 124 082 119.00 | | 145 259 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 785.00 | 818 403.00 | | 686 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714 922.00 | 616 635.00 | | 714 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251 561.00 | | 1 621 073.00 | 10 251 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 097.00 | 11 306 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 097.00 | 10 913 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 224.00 | | 161 609.00 | 175 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 022 117.00 | | 1 457 389.00 | 10 022 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | 2 075.00 | 54 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 902.00 | 760 293.00 | | 7 877 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877 902.00 | 748 684.00 | | 7 877 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 018.00 | 198 044.00 | 621 974.00 | 820 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 947 963.00 | 19 947 963.00 | | 19 947 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982 457.00 | 1 982 457.00 | | 1 982 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 579.00 | 356 579.00 | | 356 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 11 062 510.00 | 11 062 510.00 | | 11 062 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543 365.00 | 5 543 365.00 | | 5 543 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 476.00 | 1 242 476.00 | | 1 242 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 602.00 | | | 247 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726 827.00 | 2 726 827.00 | | 2 726 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 963 390.00 | 13 908 788.00 | 54 603.00 | 13 963 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 960 094.00 | 29 338 120.00 | 621 974.00 | 29 960 094.00 |