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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 |
BZ Autres créances | 305 887.00 | | 305 887.00 | 305 887.00 |
CF Disponibilités | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 290.00 | | 350 290.00 | 350 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 290.00 | | 2 744 290.00 | 2 744 290.00 |
CU Autres participations | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 960.00 | 1 645 000.00 | | 1 173 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 086.00 | 29 377.00 | | 88 086.00 |
DG Autres réserves | 716 312.00 | 295 638.00 | | 716 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 983.00 | 1 174 173.00 | | 203 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 341.00 | 3 144 188.00 | | 2 182 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 959.00 | 234 366.00 | | 557 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 949.00 | 234 366.00 | | 561 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 290.00 | 3 378 554.00 | | 2 744 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 880.00 | | | 3 015 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 880.00 | 2 394 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 880.00 | 2 394 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 880.00 | | | 3 015 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 305 887.00 | 305 887.00 | | 305 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 959.00 | 113 897.00 | 334 188.00 | 557 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 887.00 | 305 887.00 | | 305 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 949.00 | 117 887.00 | 334 188.00 | 561 949.00 |