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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 8 974.00 | 9 472.00 | 18 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 712.00 | 10 374.00 | 36 338.00 | 46 712.00 |
060 Stock marchandises | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
110 Total général Actif | 125 238.00 | 10 374.00 | 114 864.00 | 125 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 146.00 | 127 430.00 | | 109 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 200.00 | 4 527.00 | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | 1.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 029.00 | 131 958.00 | | 119 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 604.00 | 43 892.00 | | 34 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | -3 719.00 | | -1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 27 636.00 | 25 489.00 | | 27 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 982.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 956.00 | 27 381.00 | | 34 956.00 |
252 Charges sociales | 8 089.00 | 9 441.00 | | 8 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 2 771.00 | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 25.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 216.00 | 109 262.00 | | 109 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 813.00 | 22 697.00 | | 9 813.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 931.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 3 388.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 209.00 | 18 166.00 | | 8 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |