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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 918.00 | 31 919.00 | 7 999.00 | 39 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 7 225.00 | 5 636.00 | 12 861.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 67 779.00 | 39 144.00 | 28 635.00 | 67 779.00 |
060 Stock marchandises | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
072 Créances – Autres | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
084 Disponibilités | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
110 Total général Actif | 155 233.00 | 39 144.00 | 116 089.00 | 155 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 888.00 | | | 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 510.00 | 12 234.00 | | 19 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 176.00 | 121 966.00 | | 113 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 281.00 | 134 291.00 | | 134 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726.00 | 3 957.00 | | 4 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 938.00 | -1 100.00 | | 4 938.00 |
242 Autres charges externes. | 61 741.00 | 79 897.00 | | 61 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 556.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 034.00 | 10 673.00 | | 25 034.00 |
252 Charges sociales | 9 092.00 | 3 728.00 | | 9 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 935.00 | 11 185.00 | | 5 935.00 |
262 Autres charges | 24 076.00 | 20 703.00 | | 24 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 350.00 | 129 600.00 | | 136 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 070.00 | 4 692.00 | | -2 070.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 626.00 | 1 045.00 | | 6 626.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 127.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 167.00 | 758.00 | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | 4 019.00 | | 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 795.00 | | | 795.00 |