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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 176 199.00 | | 176 199.00 | 176 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 833.00 | | 188 833.00 | 188 833.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BZ Autres créances | 4 580 521.00 | | 4 580 521.00 | 4 580 521.00 |
CF Disponibilités | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 719.00 | | 4 932 719.00 | 4 932 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 552.00 | | 5 121 552.00 | 5 121 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 150 000.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 500.00 | 364 000.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 287 108.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 974.00 | 273 043.00 | | 1 358 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 125.00 | 1 089 151.00 | | 1 566 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 157.00 | 1 673 430.00 | | 1 450 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 257.00 | 71 748.00 | | 1 073 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 464.00 | 301 172.00 | | 209 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 548.00 | 126 734.00 | | 822 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 427.00 | 2 173 084.00 | | 3 555 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 552.00 | 3 262 235.00 | | 5 121 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 316.00 | 58 180.00 | 93 496.00 | 35 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 1 223.00 | 2 975.00 | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 564.00 | 56 957.00 | 90 521.00 | 33 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 257.00 | 1 073 257.00 | | 1 073 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 548.00 | 822 548.00 | | 822 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 157.00 | 234 965.00 | 973 838.00 | 1 450 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640 144.00 | 4 640 144.00 | | 4 640 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 778.00 | 4 640 144.00 | 12 634.00 | 4 652 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 427.00 | 2 340 235.00 | 973 838.00 | 3 555 427.00 |