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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 349.00 | 31 081.00 | 147 268.00 | 178 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 742.00 | 52 959.00 | 302 783.00 | 355 742.00 |
BT Marchandises | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
BZ Autres créances | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CF Disponibilités | 224 070.00 | | 224 070.00 | 224 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 505.00 | | 415 505.00 | 415 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 246.00 | 52 959.00 | 718 288.00 | 771 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 357.00 | | | 286 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DH Report à nouveau | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
DL TOTAL (I) | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 891.00 | | | 303 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 288.00 | | | 718 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 473.00 | | 844 473.00 | 844 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 473.00 | | 844 473.00 | 844 473.00 |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 412.00 | | | 845 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 778.00 | | | 751 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 396.00 | | 5 346.00 | 350 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 935.00 | | 5 346.00 | 191 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 737.00 | 20 221.00 | | 32 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | 20 221.00 | | 29 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 187.00 | 90 763.00 | 35 028.00 | 131 187.00 |
VI Groupe et associés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 535.00 | 123 035.00 | 2 500.00 | 125 535.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 891.00 | 263 466.00 | 35 028.00 | 303 891.00 |