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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 407.00 | 306 257.00 | 772 150.00 | 1 078 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 720.00 | 308 057.00 | 882 663.00 | 1 190 720.00 |
BT Marchandises | 1 148 025.00 | 126 278.00 | 1 021 747.00 | 1 148 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CF Disponibilités | 435 407.00 | | 435 407.00 | 435 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 468.00 | 126 278.00 | 1 555 190.00 | 1 681 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 188.00 | 434 335.00 | 2 437 853.00 | 2 872 188.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 75 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 318.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 38 024.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 125 617.00 | 124 342.00 | | 125 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 931.00 | 1 096 936.00 | | 1 450 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 327.00 | 70 855.00 | | 241 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 582.00 | 31 509.00 | | 38 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 813.00 | 666 093.00 | | 437 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 583.00 | 76 019.00 | | 136 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 071.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 366 717.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 236.00 | 2 372 198.00 | | 2 312 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 853.00 | 2 496 541.00 | | 2 437 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 676.00 | | 2 019 676.00 | 2 019 676.00 |
FG Production vendue services | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 138.00 | | 2 043 138.00 | 2 043 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 278.00 | |
GE Autres charges | | | 17 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | 2 953.00 | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | 2 953.00 | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 2 566.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 3 004.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | -51.00 | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 5 675.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 589.00 | 1 962 982.00 | | 2 142 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 314.00 | 1 924 957.00 | | 2 141 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 38 024.00 | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 357.00 | 110 700.00 | | 197 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 181.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 738.00 | 110 519.00 | | 195 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 048.00 | 75 230.00 | | 51 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 048.00 | 75 230.00 | | 51 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 327.00 | 241 327.00 | | 241 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 813.00 | 437 813.00 | | 437 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 931.00 | 653 466.00 | 711 058.00 | 1 450 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 017.00 | 98 036.00 | 60 981.00 | 159 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 653.00 | 1 476 188.00 | 711 058.00 | 2 273 653.00 |