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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 871.00 | 16 200.00 | 7 671.00 | 23 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 167.00 | 16 200.00 | 10 967.00 | 27 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 291.00 | | 620 291.00 | 620 291.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 176.00 | | 784 176.00 | 784 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 343.00 | 16 200.00 | 795 143.00 | 811 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 4 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 28 554.00 | | 3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 274.00 | 94 066.00 | | 111 274.00 |
DL TOTAL (I) | 277 143.00 | 252 119.00 | | 277 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 710.00 | 22 591.00 | | 155 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 147 365.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 751.00 | 291 482.00 | | 358 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 000.00 | 461 532.00 | | 518 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 143.00 | 713 652.00 | | 795 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 000.00 | 455 846.00 | | 518 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 216.00 | | 9 951.00 | 17 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 016.00 | | 6 855.00 | 17 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 096.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470.00 | 5 730.00 | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 5 730.00 | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 620 291.00 | 620 291.00 | | 620 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 764.00 | 627 764.00 | | 627 764.00 |
VW T.V.A. | 159 758.00 | 159 758.00 | | 159 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |