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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 816.00 | 434.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 946.00 | 40 218.00 | 38 729.00 | 78 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 672.00 | 50 448.00 | 106 224.00 | 156 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 207.00 | 91 482.00 | 361 725.00 | 453 207.00 |
BT Marchandises | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 572.00 | | 265 572.00 | 265 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 779.00 | 91 482.00 | 627 297.00 | 718 779.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 179.00 | -37 389.00 | | -7 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | 30 210.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 628.00 | 12 821.00 | | 12 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 323.00 | 298 880.00 | | 298 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 351.00 | 58 414.00 | | 55 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 527.00 | 167 706.00 | | 181 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 37 628.00 | | 29 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | 57 354.00 | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 2 548.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 669.00 | 622 531.00 | | 614 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 297.00 | 635 352.00 | | 627 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 617.00 | 374 696.00 | | 380 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 861.00 | | 91 346.00 | 361 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 273.00 | | 91 346.00 | 144 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 801.00 | 43 681.00 | | 47 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | 251.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | 43 430.00 | | 47 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 237.00 | 61 185.00 | 204 056.00 | 295 237.00 |
VI Groupe et associés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 142.00 | 199 090.00 | 204 056.00 | 433 142.00 |