| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 782.00 | 7 218.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 223.00 | 4 961.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 325.00 | 3 005.00 | 369 320.00 | 372 325.00 |
BT Marchandises | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CF Disponibilités | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 789.00 | | 427 789.00 | 427 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 115.00 | 3 005.00 | 797 110.00 | 800 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 059.00 | | | 470 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 275.00 | | | 760 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 110.00 | | | 797 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 462.00 | | 1 436 462.00 | 1 436 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 462.00 | | 1 436 462.00 | 1 436 462.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 471.00 | | | 1 436 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 636.00 | | | 1 402 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 141.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 059.00 | 470 059.00 | | 470 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 915.00 | 29 373.00 | 89 542.00 | 118 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 046.00 | 39 905.00 | 62 141.00 | 102 046.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 275.00 | 670 733.00 | 89 542.00 | 760 275.00 |