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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 2 770.00 | 29 237.00 | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 792.00 | 16 887.00 | 115 904.00 | 132 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 850.00 | 19 657.00 | 254 192.00 | 273 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 245.00 | 19 657.00 | 401 587.00 | 421 245.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DL TOTAL (I) | 219 284.00 | | | 219 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 302.00 | | | 182 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 587.00 | | | 401 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 966.00 | | 159 884.00 | 113 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | 150 834.00 | 13 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 16 373.00 | 19 658.00 | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 16 373.00 | 19 658.00 | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 667.00 | 18 188.00 | 74 728.00 | 118 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 16 970.00 | 8 750.00 | 25 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 302.00 | 81 824.00 | 74 728.00 | 182 302.00 |