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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 83.00 | 1 917.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 560.00 | 3 070.00 | 140 489.00 | 143 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 941.00 | 3 153.00 | 147 788.00 | 150 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
084 Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
110 Total général Actif | 208 243.00 | 3 153.00 | 205 089.00 | 208 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | | | -305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
242 Autres charges externes. | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
252 Charges sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 302.00 | | | -17 302.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 840.00 | | | -19 840.00 |