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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 17 835.00 | 305.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673.00 | 4 398.00 | 276.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 096.00 | 28 516.00 | 580.00 | 29 096.00 |
BT Marchandises | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 791.00 | | 1 735 791.00 | 1 735 791.00 |
BZ Autres créances | 417 127.00 | | 417 127.00 | 417 127.00 |
CF Disponibilités | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 137.00 | | 2 227 137.00 | 2 227 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 234.00 | 28 516.00 | 2 227 718.00 | 2 256 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 901.00 | 422 901.00 | | 422 901.00 |
DH Report à nouveau | -339 042.00 | -482 328.00 | | -339 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 907.00 | 143 287.00 | | 156 907.00 |
DL TOTAL (I) | 570 766.00 | 413 859.00 | | 570 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 323.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 663.00 | 2 037 541.00 | | 1 377 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 475.00 | 90 873.00 | | 243 475.00 |
EA Autres dettes | 35 523.00 | 5 850.00 | | 35 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 952.00 | 2 134 587.00 | | 1 656 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 718.00 | 2 548 446.00 | | 2 227 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 952.00 | 2 134 587.00 | | 1 656 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044 229.00 | 26 781.00 | 7 071 010.00 | 7 044 229.00 |
FG Production vendue services | 162 777.00 | 517 241.00 | 680 018.00 | 162 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 006.00 | 544 022.00 | 7 751 028.00 | 7 207 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 84 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 439.00 | 159 380.00 | | 84 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 668.00 | 7 814 608.00 | | 7 764 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 761.00 | 7 671 321.00 | | 7 607 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 907.00 | 143 287.00 | | 156 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 247.00 | 269.00 | | 28 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | 269.00 | | 21 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 663.00 | 1 377 663.00 | | 1 377 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 791.00 | 1 735 791.00 | | 1 735 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 919.00 | 2 152 919.00 | | 2 152 919.00 |
VW T.V.A. | 238 258.00 | 238 258.00 | | 238 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 952.00 | 1 656 952.00 | | 1 656 952.00 |