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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 406.00 | 12.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 320 687.00 | 210 261.00 | 110 426.00 | 320 687.00 |
AP Constructions | 387 213.00 | 174 792.00 | 212 420.00 | 387 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 385.00 | 539 342.00 | 185 042.00 | 724 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 587.00 | 544 401.00 | 281 186.00 | 825 587.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 758.00 | 1 472 205.00 | 791 553.00 | 2 263 758.00 |
BT Marchandises | 1 750 926.00 | | 1 750 926.00 | 1 750 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 883.00 | 5 758.00 | 426 125.00 | 431 883.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 2 421 343.00 | | 2 421 343.00 | 2 421 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 110.00 | 5 758.00 | 4 615 352.00 | 4 621 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 868.00 | 1 477 963.00 | 5 406 905.00 | 6 884 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 651 640.00 | 4 625 046.00 | | 4 651 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 882.00 | 103 093.00 | | 130 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 907.00 | 4 736 524.00 | | 4 790 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 042.00 | 336 811.00 | | 252 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 995.00 | 44 032.00 | | 47 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 863.00 | 467 533.00 | | 232 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 771.00 | 66 109.00 | | 70 771.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 998.00 | 926 812.00 | | 615 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 905.00 | 5 663 337.00 | | 5 406 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 288.00 | 926 812.00 | | 436 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 863.00 | 232 863.00 | | 232 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 431 883.00 | 431 883.00 | | 431 883.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 042.00 | | 252 042.00 | 252 042.00 |
VI Groupe et associés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 997.00 | 363 955.00 | 252 042.00 | 615 997.00 |