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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 789.00 | 233 639.00 | 39 151.00 | 272 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 070.00 | 242 207.00 | 755 863.00 | 998 070.00 |
BT Marchandises | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 649.00 | | 223 649.00 | 223 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 719.00 | 242 207.00 | 979 511.00 | 1 221 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
CU Autres participations | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 247 731.00 | | | 247 731.00 |
DH Report à nouveau | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 482 882.00 | | | 482 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 629.00 | | | 496 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 511.00 | | | 979 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 629.00 | | | 386 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 275.00 | | 6 795.00 | 991 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 545.00 | | | 581 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 848.00 | | 5 670.00 | 272 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 756.00 | | 1 125.00 | 134 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 833.00 | 10 375.00 | | 231 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 993.00 | 10 375.00 | | 228 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 629.00 | 386 629.00 | 110 000.00 | 496 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |