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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AP Constructions | 153 368.00 | 117 935.00 | 35 433.00 | 153 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 007.00 | 910 134.00 | 47 873.00 | 958 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 933.00 | 171 690.00 | 11 243.00 | 182 933.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 627.00 | 1 218 852.00 | 95 776.00 | 1 314 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
BZ Autres créances | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
CF Disponibilités | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 505.00 | | 467 505.00 | 467 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 133.00 | 1 218 852.00 | 563 281.00 | 1 782 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 145 892.00 | 73 032.00 | | 145 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 027.00 | 152 859.00 | | 80 027.00 |
DL TOTAL (I) | 382 119.00 | 382 092.00 | | 382 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 885.00 | 42 910.00 | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 407.00 | 74 560.00 | | 63 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 871.00 | 99 828.00 | | 90 871.00 |
EA Autres dettes | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 162.00 | 221 965.00 | | 181 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 281.00 | 604 056.00 | | 563 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 938 199.00 | | 938 199.00 | 938 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 568.00 | | 968 568.00 | 968 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 11 499.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 11 499.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 160.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 686.00 | 11 339.00 | | 20 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 724.00 | 44 906.00 | | 27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 154.00 | 1 213 671.00 | | 993 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 127.00 | 1 060 812.00 | | 913 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 027.00 | 152 859.00 | | 80 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 656.00 | | 10 996.00 | 1 309 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 1 314 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 1 307 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 258.00 | | 10 996.00 | 1 302 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 719.00 | 26 699.00 | 5 566.00 | 1 197 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 692.00 | 26 699.00 | 5 566.00 | 1 191 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 885.00 | 16 105.00 | 10 780.00 | 26 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 366.00 | 297 902.00 | 464.00 | 298 366.00 |
VW T.V.A. | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 162.00 | 170 382.00 | 10 780.00 | 181 162.00 |