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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 834.00 | 80 161.00 | 25 673.00 | 105 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 507.00 | 134 531.00 | 57 976.00 | 192 507.00 |
BP En cours de production de services | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
BZ Autres créances | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 371.00 | 11 594.00 | 652 777.00 | 664 371.00 |
CF Disponibilités | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 713.00 | 11 594.00 | 999 119.00 | 1 010 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 221.00 | 146 125.00 | 1 057 096.00 | 1 203 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
CU Autres participations | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 151 187.00 | 224 401.00 | | 151 187.00 |
DH Report à nouveau | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | 130 787.00 | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 403 160.00 | 562 355.00 | | 403 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 184.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 486.00 | 333 327.00 | | 438 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 89 101.00 | | 77 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 570.00 | 139 468.00 | | 127 570.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 936.00 | 572 468.00 | | 653 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 096.00 | 1 134 824.00 | | 1 057 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 450.00 | 239 142.00 | | 215 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 184.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 658.00 | | 673 658.00 | 673 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 658.00 | | 673 658.00 | 673 658.00 |
FM Production stockée | | | -5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 40 686.00 | | 8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 495.00 | 841 006.00 | | 682 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 691.00 | 710 220.00 | | 637 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 804.00 | 130 787.00 | | 44 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 569.00 | | 9 868.00 | 185 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 192 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 105 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | 9 798.00 | 98 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 233.00 | | 70.00 | 32 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 385.00 | 8 075.00 | 2 930.00 | 129 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 969.00 | 401.00 | | 53 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 416.00 | 7 674.00 | 2 930.00 | 75 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 11 594.00 | 10 437.00 | 10 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 11 594.00 | 10 437.00 | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 11 594.00 | 10 437.00 | 10 437.00 |
UG ‐ Financières | | 11 594.00 | 10 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 438 486.00 | | 438 486.00 | 438 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 634.00 | 227 634.00 | | 227 634.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 936.00 | 215 450.00 | 438 486.00 | 653 936.00 |