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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 452.00 | 39 715.00 | 37 737.00 | 77 452.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 17 318.00 | 983.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 128.00 | 179 302.00 | 154 826.00 | 334 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 130.00 | 236 336.00 | 511 794.00 | 748 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 038.00 | 68 735.00 | 1 149 303.00 | 1 218 038.00 |
BZ Autres créances | 327 766.00 | | 327 766.00 | 327 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 048.00 | | 406 048.00 | 406 048.00 |
CF Disponibilités | 1 580 110.00 | | 1 580 110.00 | 1 580 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 522.00 | 68 735.00 | 3 488 788.00 | 3 557 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 652.00 | 305 070.00 | 4 000 582.00 | 4 305 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DG Autres réserves | 245 584.00 | 245 579.00 | | 245 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 137.00 | 818 646.00 | | 744 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 479.00 | 1 348 983.00 | | 1 274 479.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 114.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 142.00 | 345 385.00 | | 587 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 533.00 | 362 426.00 | | 250 533.00 |
EA Autres dettes | 1 826 670.00 | 1 619 822.00 | | 1 826 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 103.00 | 2 327 748.00 | | 2 666 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 582.00 | 3 736 731.00 | | 4 000 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 327 748.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 926 891.00 | 577 684.00 | 4 504 575.00 | 3 926 891.00 |
FG Production vendue services | 155 345.00 | 180.00 | 155 525.00 | 155 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 236.00 | 577 864.00 | 4 660 100.00 | 4 082 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 591.00 | 349 802.00 | | 308 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 617.00 | 4 305 894.00 | | 4 700 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 480.00 | 3 487 248.00 | | 3 956 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 137.00 | 818 646.00 | | 744 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 542.00 | | 219 246.00 | 531 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 748 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 357 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 230.00 | | 42 120.00 | 340 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 961.00 | | 177 126.00 | 182 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 402.00 | 48 592.00 | 2 658.00 | 190 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 144.00 | 7 571.00 | | 32 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 257.00 | 41 021.00 | 2 658.00 | 158 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 188.00 | 30 539.00 | 28 992.00 | 67 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 188.00 | 30 539.00 | 28 992.00 | 67 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 188.00 | 30 539.00 | 28 992.00 | 127 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 539.00 | 28 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 142.00 | 587 142.00 | | 587 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 670.00 | 1 826 670.00 | | 1 826 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 038.00 | 1 218 038.00 | | 1 218 038.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 300 173.00 | 300 173.00 | | 300 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 128.00 | 1 579 128.00 | | 1 579 128.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 103.00 | 2 666 103.00 | | 2 666 103.00 |