| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 651.00 | 649.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 108 991.00 | 30 470.00 | 78 521.00 | 108 991.00 |
AP Constructions | 1 302 422.00 | 653 262.00 | 649 160.00 | 1 302 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 774.00 | 92 904.00 | 30 870.00 | 123 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 709.00 | 191 821.00 | 30 888.00 | 222 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 732.00 | 969 107.00 | 802 624.00 | 1 771 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BT Marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 566.00 | 969 107.00 | 996 458.00 | 1 965 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
DH Report à nouveau | -49 867.00 | | | -49 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
DL TOTAL (I) | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 730.00 | | | 612 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 172.00 | | | 801 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 458.00 | | | 996 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 988.00 | | | 290 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FD Production vendue biens | 761 072.00 | | 761 072.00 | 761 072.00 |
FG Production vendue services | 688 530.00 | | 688 530.00 | 688 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 918.00 | | 1 455 918.00 | 1 455 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 246.00 | |
GE Autres charges | | | 44 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 241.00 | | | 1 512 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 775.00 | | | 1 463 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 646.00 | | 58 140.00 | 1 726 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 1 771 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 1 757 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 810.00 | | 58 140.00 | 1 712 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 915.00 | 116 246.00 | 13 054.00 | 865 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 260.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 524.00 | 115 986.00 | 13 054.00 | 865 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 730.00 | 102 546.00 | 358 799.00 | 612 730.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 162.00 | 68 262.00 | 900.00 | 69 162.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 504.00 | 223 320.00 | 358 799.00 | 733 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
ST Autres comptes | 238 628.00 | | | 238 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
YT Sous‐traitance | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 244.00 | | | 392 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |