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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 15 687.00 | 106.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 132.00 | 87.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 609.00 | 15 819.00 | 337 791.00 | 353 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 970.00 | 107 674.00 | 120 296.00 | 227 970.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 383.00 | 107 674.00 | 270 709.00 | 378 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 992.00 | 123 493.00 | 608 500.00 | 731 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 553.00 | 194 940.00 | | 155 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | -39 387.00 | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 212 405.00 | 199 553.00 | | 212 405.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 35 000.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 35 000.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 246.00 | 74 916.00 | | 173 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 31 845.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 29 687.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 460.00 | 193 149.00 | | 165 460.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 20 313.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 594.00 | 349 910.00 | | 357 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 500.00 | 584 463.00 | | 608 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 720.00 | 2 455.00 | 72 356.00 | 85 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 720.00 | 2 455.00 | 72 356.00 | 85 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 784.00 | 1 890.00 | | 105 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 784.00 | 1 890.00 | | 105 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 784.00 | 1 890.00 | | 105 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 246.00 | 141 735.00 | 31 510.00 | 173 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 006.00 | 242 409.00 | 4 597.00 | 247 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 594.00 | 326 084.00 | 31 510.00 | 357 594.00 |